單位資金自查報告（匯總15篇）_單位資金自查報告
發表時間：2022-12-23單位資金自查報告（匯總15篇）。
第一篇 單位資金自查報告
為了進一步搞好我鄉涉農資金管理工作，加強涉農資金的監管，提高涉農資金的使用效益，根據香政糾辦3號《關于開展涉農資金管理使用情況專項檢查的通知》文件精神，我鄉及時對全鄉范圍內涉農資金來源、用途、使用情況進行了自查自糾，現將自查情況予以報告。
一、基本情況
根據上級文件要求，檢查的內容和范圍涉及三大項，，我鄉接到文件后，迅速組織學習并予以落實。截止8月7日，對各項涉農資金管理情況進行了整理匯總后，形成專題自查自糾資料予以匯報：
涉農專項資金名稱為：良種補貼資金、農資綜合直補、能繁母豬補貼、新型農村合作醫療資金籌集和管理使用情況。
二、自查情況
（一）、20xx年度和20xx年度農業部門“農村勞動動力轉移培訓陽光工程”和扶貧地區勞動力轉移培訓項目資金“的管理使用情況。
20xx、20xx兩個年度上級沒有按排洛吉鄉，沒得到“農村勞動力轉移培訓陽光工程項目。
20xx年縣扶貧辦按排了“扶貧地區勞動力轉移培訓項目資金4萬元，其中勞動力培訓轉移1期2萬元，野豬養殖培訓1期2萬元，以上兩項由縣科技局統一負責培訓，我鄉負責培訓人員組織2期，項目資金直接由縣科技局撥付核算。
（二）、20xx年度和20xx年度良種良貼、農資綜合直補和能繁母豬補貼的發放情況。
1、良種補貼資金發放情況
20xx年我鄉良種補貼撥付到位資金為2.41萬元；20xx年我鄉良種補貼面積為中稻172畝、玉米4496畝，撥付到位資金為 2.34萬元。
2、農資綜合直補資金發放情況：
20xx年我鄉農資綜合直補面積為7177畝，撥付到位資金為 8.16萬元；20xx年我鄉農資綜合直補面積為7177畝，撥付到位資金為24.06萬元。
3、能繁母豬補貼發放情況：
20xx年我鄉實有能繁母豬 1124頭，上級撥付資金 3.84萬元，每頭實發50元。鄉政府墊付1.77萬元，合計發放5.62元。
20xx年我鄉實有能繁母豬1254頭，應發補貼 12.54萬 元，上級撥付資金8.79萬元，仍有3.75萬元缺口資金，由鄉財政墊支3.75元。
20xx年、20xx年度發放資金采取抽調鄉紀委政府職工及獸醫站人員組成工作組到各村、各村民小組進行統計，并做好補貼制度的宣傳工作，努力做到家喻戶曉，并將統計數據到各村進行張榜公示，最后由工作組將現金直接將現金發放到農戶手中。
（三）、新型農村合作醫療資金籌集和管理使用情況
20xx年全鄉參加合作醫療人數達3815人，占常住農業人口的86%以上，占全鄉總人口的81.5%。全年共減免4828 人次，共補償資金132870.8元，其中：門診4712 人次，門診補償金額73600.8元；住院116人次，補償59270元。
20xx年度全鄉籌集合作醫療資金40020元。到12月底止，全鄉參合農民累計住院總費用160568.4元，累計補償金額96341元，全鄉參合農民累計門診總費用5427人次，累計補償金額71967元。截止20xx年底共計補償168308元。
從自查的情況來看，20xx年、20xx年三大項目資金均已撥付使用到位。我鄉嚴格按照財經制度管理、使用財政支農資金，資金都?？顚Ｓ?，沒有發現擅自改變資金用途和投向、貪污挪用、虛報套取資金等問題，財務管理較為規范，能夠按照有關政策、法規和制度辦事。目前鄉政府對支農資金管理的薄弱環節在于對支農資金使用的監管。針對這一薄弱環節鄉政府將認真分析原因，采取有效的針對性防范措施，及時糾正，堅決堵塞漏洞，防微杜漸，加強制建設和工作力度，重點把好支農資金使用的最后一道關口，確保財政支農資金安全有效使用。
三、存在問題和建議
通過涉農資金自查情況看，我們也發現存在一些問題。
（一）、部分惠農資金發放不夠及時，有的上級資金當年已經下撥，由于主客觀等方面的因素，到農民手中已經是第二年了，時間跨度較大，不排除影響農民生產生活的因素存在（資金的遲撥上級、本級、下級均存在）。
（二）、由于惠農資金的發放采取“一折通”的形式發放，基層財政所和基層信用社也存在銜接協調不到位的情況，有使財政所已經將資金撥付到信用社了，但信用社有很多理由將惠農資金進行劃折發放（如網絡升級、名稱有誤）。
（三）、建立長效機制。我鄉多年以來，采取了各種手段進行宣傳發動，已將上述三項專項資金的撥付、使用、發入和管理政策的具體情況向廣大農民群眾予以公開，鄉設立了免費查詢點，熱情為前來查詢的農民朋友服務，讓農民朋友充分行使知情權、參與權和監督權，取得了很好社會效果。建議上級部門不僅要從財務政策上管理使用好涉農資金，更要隨時實地進行監管，不斷進行跟蹤管理，掌握解決資金運行過程中出現的問題，總結經驗教訓，而不是一撥了之。
第二篇 單位資金自查報告
根據兵團下發的通知精神，我中心高度重視，精心組織和安排，深入開展警示教育活動，嚴格自查自糾，進一步增強了我中心就業資金監管的責任意識和安全意識，保證了就業專項資金的安全運營?，F將組織開展情況匯報如下：
xx年中心就業專項資金使用基本情況如下;職業介紹補貼撥付及使用金額均為2630000元，享受人數共有24672人，資金并無結余;社會保險補貼撥付及使用金額也均為18330000元，享受人數共有3802人;公益性崗位補貼撥付及使用金額均為21960000元，享受人數共有1970人;小額擔保貸款基金撥付金額為6000000元，基金余額為16000000元，貸款余額為6370000元，享受人數為128人;小額擔保貸款貼息撥付金額為1200000元，使用了其中的1117700元，累計結余82300元，享受人數為536人。年末就業專項資金結余額度小于當年就業專項資金總額度的20%。
我中心根據兵團統一要求，對就業專項資金的使用和管理的全程監管， 對于針對中心，并過中心賬戶的就業專項資金，制定了合理的分配辦法和工作流程，確保了資金分配的公正客觀;對于未在中心賬戶停留的，由財務局直接撥付其他單位的就業專項資金，我們則協助進行初審。
一、健全完善監管制度
中心的資金管理制度和內控制約機制、資金支出的報告制度針對存在的問題和隱患，進一步補充完善現有資金使用管理的政策規定，規范各種補貼的申請、審核、撥付工作程序。我中心每年要向局領導報告就業專項資金的管理使用情況。根據本師實際適當控制公益性崗位的開發，鼓勵靈活就業、自主創業和自謀職業，調整、完善就業資金的支出使用結構。
認真接待群眾來信來訪，完善輿論監督辦法，對各項就業專項的撥付使用情況、相關職業培訓(包括農民工職業培訓)工作情況，開展定期檢查。自覺接受社會監督員、監察、審計部門和社會各界的監督檢查。
二、加強管理，規范支出
(一)進一步規范發放、管理《就業失業登記證》制度。
(二)按照就業專項資金管理使用規定，嚴格規范就業專項資金支出項目。
(三)加大對各項就業扶持政策的宣傳力度。使職業培訓補貼、職業介紹補貼、社會保險補貼、崗位補貼等政策，努力做到家喻戶曉，人人皆知。
(四)規范各項補貼政策的審核認定程序，通過及時錄入金保工程信息，審核規范補貼申請流程。
(五)建立健全基礎臺賬，將《就業失業登記證》信息管理系統中失業人員的信息及時錄入金保工程，實現信息的對接和共享。
三、存在的問題及相關建議
(一)小額擔保貸款存在貸款額度低、微利項目和放貸人群范圍窄，以及貸款手續較為繁雜的問題，同時由于銀行方面的原因，關于“保證責任余額不超過貸款擔?；鸬?倍”的規定沒有落在實處(實際放貸比例為1:1)，建議今后應該提高貸款額度，放寬微利項目和放貸人群范圍，簡化貸款手續，以及促使銀行將1：3的政策落實到實處。
(二)由于職介補貼的開支范圍過窄，導致每年的結余都較大，而中心的工資都是用歷年的結余發放的，這造成了一種不平衡，希望能適當拓寬職介補貼的開支范圍。
第三篇 單位資金自查報告
近年來，我國全面深化改革，積極推進脫貧攻堅工作，扶貧資金的使用與管理成為一個熱門話題。為了保證扶貧資金的使用效果和透明度，各級政府部門紛紛開展了自查自糾工作，并產生了一份扶貧資金自查報告。下面將詳細、具體且生動地描述這份報告。
這份自查報告旨在全面梳理和評估各級政府部門過去一段時間扶貧資金使用情況，并提出改進措施以期提高扶貧工作的質量和效益。報告分為幾個部分，涵蓋了扶貧項目的產生、預算編制、撥付、實施、監督等方面。
在扶貧項目的產生部分，報告詳細列出了各地區貧困縣的名單，并對每個貧困縣制定了具體的扶貧計劃。報告指出，在扶貧項目的選定過程中，各級政府部門要確保項目的合理性、可行性和可持續性，并充分聽取貧困群眾的意見和建議。
在預算編制和撥付部分，報告強調了透明度和精確性的重要性。各級政府部門要加強預算編制的監督和審查工作，確保扶貧資金的數額和用途準確無誤。同時，報告還指出，政府部門需要制定詳細的撥付機制，確保扶貧資金能夠按時到位，切實用于扶貧項目的落地實施。
在扶貧項目的實施部分，報告列出了一系列具體的指標和要求。例如，對于農村貧困地區，報告要求政府部門加大農業支持力度，提供技術培訓、農資補貼、農產品銷售渠道等支持措施。對于貧困家庭中的兒童和老年人，報告要求政府部門提供優質的教育和醫療服務。報告明確表示，扶貧工作不能僅僅停留在物質幫助上，更要注重貧困群眾能力的提升和自我發展。
在監督部分，報告對過去一段時間扶貧資金的使用情況進行了評估。報告顯示，絕大多數地區在扶貧資金的使用中存在一些問題，如資金管理不規范、項目實施不到位等。同時，報告還提出了改進措施，建議進一步加強對扶貧項目的監督力度，嚴格落實“誰監管、誰負責”的原則，加大對違規行為的處罰力度，確保扶貧資金的安全和合理使用。
這份扶貧資金自查報告詳細、具體且生動地總結了過去一段時間扶貧工作的情況，為今后的扶貧工作提出了一些建設性的改進意見。通過對扶貧資金的使用與管理的自查，我們可以更好地提高扶貧工作的質量和效益，讓更多的貧困群眾真正受益，并逐步實現全面小康的目標。
第四篇 單位資金自查報告
在上級主管部門的關心支持下，經過全校師生的共同努力，我校的教學硬件設施上了一個新臺階，有效的促進了教學質量的提升。現將薄弱學校改造計劃實施情況匯報如下：
一、基本情況
學?，F有3個教學班，6名教職工，32名學生。經改薄后學校各種設施齊全，周邊環境治理良好。校園布局合理，教學區、綠化區、體育運動區，符合國家標準，專用教室有實驗儀器室、圖書閱覽室、計算機室。學校圖書室建設情況良好，生均藏書上達到了68多冊。
二、組織機構及制度建設
1、學校專門成立薄弱學校改造領導機構：
組長：陳新紹（負責學校改造的整體規劃與工作協調）
組員：陳馬沖溫曉芳（具體負責教育教學工作協調與安排以及各項教學設備使用與跟進）
2、制度建設
學校建立健全教學設備管理使用制度、多媒體使用制度、圖書借閱管理制度、教學應用長效機制、教師培訓制度等各項規章制度，不斷修訂，不斷完善，分類整理，歸類存檔，規章制度全部上墻。
三、具體工作情況
1、準備工作充分
學校積極籌措資金，在即將投入使用的教室里改造了電路，更換了門窗，購置了需要的柜、架、臺，對原來的音體美器材室進行了重新的布置和安裝，清理了陳舊的壞損的儀器，確保了新配的教學設備防盜、防潮、防火的要求，儀器室做到了規范、干凈、整潔。
2、自薄弱學校改造計劃實施以來，我校從上至下高度重視早下手、早安排，學校專門召開多次會議，明確分工、責任到人。從儀器的領取、登記、上賬、擺放及各室的衛生等工作做了詳細的安排，確保了此項工作的順利進行。
3、教學應用
教學儀器的配備，使教學條件極大改觀，儀器設備、圖書、專用教室等均設有具體的負責人，確保對儀器的日常管理。學校將緊密結合課堂教學，充分利用教學設備資源進行有效教學。首先，課堂應用：嚴格執行課程計劃，開齊開足課程，按照課表，充分利用多媒體課件輔助教學，極大地提高了學生學習的積極性。其次，課間閱讀：學校結合讀書寫字活動，以學生興趣為出發點，每周以班級為單位進行圖書借閱活動，開設閱讀課，開拓學生視野，增加學生課外閱讀量。
我校本次改薄資金總共18萬，其中基建8萬元，教儀設備10萬元，資金使用合理規范，教儀設備實行政府采購。學?；椖考霸O備經學校組織領導班子人員及上級相關領導共同驗收通過。
第五篇 單位資金自查報告
根據《xx省中醫藥管理局關于開展省財政20xx年度中醫藥專項資金績效評價工作的通知》（川中醫藥辦發〔20xx〕73號）文件要求，我院就該項目的專項資金的使用情況進行了自查?，F將自查情況報告如下：
一、基本概況
近幾年來國家惠民政策使廣大人民群眾受到了政府恩惠，尤其中醫藥事業的發展受到國家的大力支持，我院領導高度重視此次中醫藥專項資金督查工作，及時成立了自查工作領導小組，由院長擔任組長，分管副院長任副組長，各相關科室人員為成員的中醫藥專項資金執行情況自查領導小組；我院在20xx年開展中醫藥專項項目建設1個重點?？茖２〗ㄔO（骨傷科），共涉及資金數10萬元。
20xx年專項資金10萬元，無其他配套資金，資金主要用于骨傷康復科辦公設施設備采購，截止20xx年8月，資金已投入使用84896元，未使用資金15104元。
自項目實施以來，通過項目資金極大的完善了骨傷康復科設施設備，在診治病患上取的了良好的效果，使骨傷康復科發展能力得到進一步加強。
二、項目執行情況
我院在使用專項資金過程中進行了專項的會計核算、專項資金單獨核算；建立了科學合理的資金管理制度體系；資金管理使用的各個環節是嚴格按照專項資金管理辦法的規定執行；資金分配的各個環節和有關內容合理到位，沒有存在虛報項目騙取專項資金的情況；沒有存在截留、擠占、挪用專項資金的情況，沒有用于彌補人員經費或用于其它活動；沒有擅自調整預算、基本支出擠占項目支出或截留財政資金挪作它用等情況；專項資金使用效益情況，要始終堅持從講政治的角度，充分認識專項資金的重要性和特殊性，以高度的責任感、使命感和工作熱情，管好用好每一分錢，使資金的安排使用發揮出最大效益,實現了項目目標。
三、自查自評情況
通過自查我院在專項資金使用過程還存在一定的不足；主要是項目預算執行不夠規范，項目準備不夠充分；項目資金預算不夠完整，一些經費沒有列入項目預算;制度不夠健全，監督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監督等方面目前沒有完善的規定或辦法。
通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進措施：
1、建立或完善預算項目和專項資金使用的考核機制。
2、嚴格預算執行，強化預算監督管理。
3、科學合理編制項目，要科學合理選定項目，不斷完善各項報批程序，做好項目前期工作;
4、加強會計監督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規定，實行單獨核算，確保資金?？顚Ｓ?。以上是我院20xx年中醫藥專項資金到位、使用及其效益情況。我院對專項資金的.使用上都按照規定用途使用，嚴格按照有關文件，沒有出現截留、擠占、挪用、貪污和騙取專項資金的情況，各項支出均符合國家有關規定，在今后的工作中我院將進一步加強專項資金使用監督，促進專項資金的規范管理，提高專項資金的使用效益，繼續嚴格管控項目專項資金的使用情況。
茂縣中醫院
20xx年8月5日
茂縣中醫院
關于20xx年中醫藥專項資金執行情況
自查領導小組
組長：xxx杰院支部書記、院長
副組長：xx副院長
成員：xxx財務科科長
xx偉辦公室主任
xx剛醫務科科長
xx設備總務科科長
xxx骨傷康復科主任
xx財務科工作人員
領導小組下設辦公室，由易偉擔任自查領導小組辦公室主任，負責處理日常事務。
第六篇 單位資金自查報告
為了保證我校的教育、教學和日常工作的正常運行，有計劃、合理地使用我校的公共資金，我校將把每一分錢都用在刀刃上，保證教學活動和后勤服務的支出，使我校的各項工作正常運轉，促進我校的發展。我校20xx年秋季學期教育經費使用情況自查如下:
第一，提高認識，設立機構，加強領導，落實責任。
這學期，我校認真執行了高等教育部門關于經費使用的規定，充分認識到合理使用每個學生公用經費的重要性。這次檢查是必要的，也是重要的。為此，學校成立了以校長為組長的自查領導小組，成員有田、、陶有才、。
二、自查情況
1、基本情況:我校教職工8人，5個班，學生79人。
2、預算編制的開發和管理:
學校財務人員要參與中央對學校的有關規定，認真預算學校經費的使用，嚴格按照有關財務規章制度進行各項支出，詳細做好各項收支日記，?？顚Ｓ茫瑢谥С?，實行收支兩條線。
3、公共資金管理和使用的具體辦法是:
(1)加強我校財務管理，學校所有經費由學校財務人員按有關規定領導，不存在以任何理由單獨收費的現象。
(2)認真執行報銷制度，努力規范資金使用，杜絕擠占、挪用、截留等現象。所有報銷發票應手續齊全，每張發票應標明用途，由經手人和見證人簽字，并由學校負責人簽字。
(3)學校內所有物品由學校老師輪流購買，學校領導和財務人員不得參與。
(4)任何較大的學校采購都必須經過學校教師民主會議討論決定后才能實施。
(5)差旅費報銷嚴格按照中心校相關文件執行。
(6)各種設備、儀器、教具、辦公用品等物品需要購置，需經全體教職員工會議決定后，方可追加購置。
(7)學校經費使用情況由校審組每月核定公布一次。
(8)在保證辦公經費的前提下，努力改善辦學條件
4、存在的問題
在公款使用中，所購商品向業主索要發票時，業主因數量少、金額小，不愿意開具正式發票。有的業主沒有官方發票，只有個別業主給收據，甚至有的業主連書面文件都沒有。比如他們從農民那里買掃帚和掃帚，農民不會寫字，給公款管理帶來很大的麻煩。
三、未來計劃
瘋癲過后，我校將繼續認真貫徹上級有關文件精神，加強學習宣傳，創新工作思路和方法，加強領導，認真把關，嚴格落實責任制，樹立教育新形象，為學生、家長、社會辦實事。在公共資金的使用上，要力求統籌規劃，保證重點，精打細算，學校的長遠規劃與短期安排相結合，勤儉節約，努力提高公共資金的使用效率，為人民提供滿意的教育。
第七篇 單位資金自查報告
縣財政局：
按照財農村〔20xx〕232號文件精神，我鎮黨委、政府高度重視、精心部署，對20xx-20xx年涉農資金的管理和發放情況進行了一次全面、深入細致的梳理自查，現就有關情況總結報告如下：
一、涉農資金管理制度完善，補貼資金及時足額撥付到戶。
糧食補貼資金在發放時，嚴格按照有關程序測算、發放到戶，具體是：先由各村摸清當年實際應享受補貼面積的底數，報鎮農業站初審，并在各村張榜公示，按公示的情況對相關信息進行必要的修改后，由農業站經辦人員提供電子、紙質數據(鎮長審批)各一份給財政所，財政所工作人員導入財政補貼農民資金系統，打印出補貼清冊，與相關電子數據一起報送縣局有關股室審核，經縣局業務股室審核無誤后，縣農村局委托農合行把補貼資金經“一卡通”存折發放到農戶手中。對于其他財政補貼資金均由各職能部門把關，如五保、低保、救災資金由民政部門;合作醫療資金由鎮合管辦嚴格按程序、按對象、按標準落實。
二、檢查采用查閱資料和入戶核對方式開展，對申報補貼面積大于10畝的農戶進村入戶核實了10戶，補貼資金均足額，及時兌付到位，沒有發現違紀違規現象。
三、自查中沒發現多頭申報、虛假冒領，截留、擠占、挪用、套取涉農補貼資金的問題。
四、上級用于強農惠農的涉農補貼資金均按文件要求的規范程序及時足額發放到農戶卡中。
五、20xx年非在冊面積補貼82萬元，20xx年非在冊面積補貼11萬元，均已全部上繳村“三資”賬戶，用于村民生工程投入。20xx年10月份，經鎮黨委、政府研究，全部取消非在冊面積補貼。
第八篇 單位資金自查報告
根據《XX市市級水利專項資金使用管理暫行辦法》和《XX市市級水利專項資金績效評價暫行辦法》規定，XX縣水務局認真按照文件的要求開展自查，XX縣20xx年計劃今年4月中旬完成，現將自查情況匯報如下：
一、項目的基本情況
1、項目概況
XX縣20xx年美好鄉村建設水利專項治理工程：
前于樓村青年溝位于樓新村西部，緊靠縣重點項目禾景園區，青年溝與內河、姚子溝相通，由于溝底較淺，水系一直無法溝通，本次擬按引水溝的標準進行治理并兼顧排水，通過內河與姚子溝把渦河閘上水引入青年溝，青年溝治理后既美化新村環境同時可滿足附近農業灌溉用水的要求，青年溝疏浚長度1090米、疏浚土方量： 17368立方米。
后于樓新村沿省道S307線路邊溝北側進行生態護砌，路邊溝南側S307線公路建設已進行漿砌石擋土墻砌筑，路邊溝北側生態護砌長度532米、護砌面積2819.6平方米。
楊王村北溝由于多年沒有治理，淤積嚴重，雜草叢生，排水不暢，北段靠近村莊水溝由于生活垃圾傾到溝內，致使水質污染嚴重，楊王村北溝本次治理擬與紅旗溝疏通，挖除淤泥，凈化水質，疏浚長度933米、疏浚土方量：7866立方米。
郭寨新村是省級新村示范村，目前正在不斷加快城鄉一體化建設步伐，幸福溝目前緊靠新村北邊，按新村規劃向北延伸后，該溝穿流于新村中心地帶，東段已進行疏浚，本次計劃疏浚西段，與東段貫通，幸福溝通過銀溝閘可調節水位，凈化水質，把郭寨新村幸福溝變成活水，營造環境優美的宜居家園，該段疏浚長度：870米、疏浚土方量：9013立方米。
單集村蔣灣溝由于多年沒有治理，淤積嚴重，雜草叢生，排水不暢，蔣灣溝本次治理擬與青陽溝疏通，挖除淤泥，凈化水質，蔣灣溝治理后既美化新村環境同時可滿足農業灌溉用水的要求，蔣灣溝疏浚長度2390米、疏浚土方量： 24166立方米。
曹青溝起于殷家河，流入曹市境內北淝河，全長10余公里，曹青溝部分溝段位于高長營新村西側由于生活及建筑垃圾傾到溝內，淤積嚴重，致使水質污染，本次治理擬挖除淤泥，清理岸坡，凈化水質，達到水清、岸綠、河暢、景美的目的，疏浚長度2210米、疏浚土方量： 37877立方米。
XX市財政局、水務局財農[20xx]195號《關于下達20xx年美好鄉村建設市級水利專項資金（指標）的通知》批準實施，XX縣20xx年美好鄉村建設水利專項治理工程已于20xx年12月2日在XX縣招投標中心開標，目前，工程已完成。該項目完成后，項目區灌溉水利用系數由目前0.5提高到0.75，具有顯著經濟、社會和生態效益。
2、資金來源
XX市以財農[20xx]195號文《關于下達20xx年美好鄉村建設市級水利專項資金（指標）的通知》下達了投資計劃?？偼顿Y為100萬元，全部為市級投資。
3、資金主要用途
縣級以上財政資金主要用于除澇工程、灌溉工程。
二、組織保障
1、組織成立
水務局對本次檢查高度重視，精心組織，合理安排，成立了以水務局局長為組長，分管局長為副組長、工程、財務，項目承辦等有關單位為成員的領導小組，負責本項目自查。
2、檢查工作安排
為做好此項工作、水務局及時召開了有關單位負責人會議，對整個項目各個環節進行了認真的排查，制訂了工作計劃。下一步按照縣財政局工作要求，積極開展各項目單位內部檢查。發現問題、及時整改。
三、支農資金來和項目檢查情況
1、制度的建設和執行情況
我縣先后出臺了多項制度和辦法，如《XX縣高產高效萬畝噸糧田示范縣創建活動的實施意見》、《XX縣高產高效萬畝噸糧田示范縣創建活動項目資金管理辦法》、《XX縣高產高效萬畝噸糧田示范縣創建活動項目檢查驗收實施細則》、《XX縣高產高效萬畝噸糧田示范縣創建活動項目監督管理辦法》、《XX縣小型農田水利重點縣建設工程運行管理辦法》、《XX縣高產高效萬畝噸糧田示范縣創建活動項目例會制度》。
在工程建設過程中、嚴格按制度及有關規定辦事，保證了工程的順利實施，加快了工程進度，保證了工程質量。
2、資金到位情況
XX縣20xx年美好鄉村建設水利專項治理工程總投資為100萬元，目前資金已全部到位。
3、資金的管理情況
按照項目年度實施方案批復要求，國家、省、縣級投資能夠及時到位，群眾投工投勞也能足額到位。
在資金使用上，建設資金由縣財政部門設立專門帳戶，任何單位和個人都不得以任何理由擠占、挪用，做到?？顚Ｓ?。在工程經費撥付上，嚴格履行合同，及時支付工程預付款、進度款，每筆資金先由監理工程師審核，總監理工程師簽字，后經建設單位工程技術負責人、財務負責人、分管負責人、主要負責人簽字，再經財政局分管負責人簽字由財政局農業股支付。由于資金管理規范，已通過竣工審計，沒有發現違規違紀問題。
4、資金使用效益情況
XX縣20xx年美好鄉村建設水利專項治理工程已投入使用后，發揮了一定的效益。該項目經濟效益主要體現在增產增收、減災、節水、省工等方面。項目實施后，一是改善了灌溉用水條件，提高現有灌溉面積的灌溉質量和灌溉保證率，提高作物產量和品質；二是減少跑水、漏水、漫水等現象，節約的水量可以擴大灌溉面積，增加糧食產量；三是減少了勞動強度及勞力投入。具有明顯的經濟效益，社會效益及生態效益。
四、自查結論
XX縣20xx年美好鄉村建設水利專項治理工程項目嚴格執行“四制”，組織得力，操作規范。在工程建設過程中、嚴格按合同辦事，保證了工程的順利實施。資金管理規范，沒有違規違紀問題
第九篇 單位資金自查報告
為進一步加強對家電下鄉、摩托車下鄉資金的監督與管理，xxx財政所積極響應縣局號召，對xxx鎮XX年1—4月間的家電下鄉、汽車下鄉、摩托車下鄉所有資金進行了全方位自查?，F將自查情況報告如下：
一、總體進展情況
在國家惠農政策的強勁東風推動下，我鎮家電下鄉活動掀起了熱銷高潮，農民購買家電下鄉產品的積極性越來越高。XX年1至4月，累計發放家電下鄉、汽車下鄉、摩托車下鄉補貼1122671。88元。其中家電下鄉補貼累計742200。68元，汽車下鄉補貼累計196724元，摩托車下鄉補貼累計183747。2元。1至4月，家電下鄉補貼共農戶2517戶，汽車下鄉補貼48臺，摩托車下鄉補貼288輛。
二、具體補貼做法
家電下鄉推廣之初，我縣實行的是“鄉審縣兌”方式。自XX年開始，為了加大補貼兌付的力度，我縣開始實行“鄉審鄉兌”的補貼兌付方式，更有效的降低了騙補的風險。我鎮財政所抽調了一名工作人員專職負責家電下鄉工作資料的收集和錄入，并加強對家電下鄉宣傳工作和監督檢查工作的落實，從而提高了工作效率，保障了家電下鄉補貼及時到戶。
在擴大宣傳方面采用了以下幾種措施：一、鎮政府召開專題會議，動員全體機關干部做好家電下鄉政策的宣傳工作并組織培訓，要求相關負責部門熟悉報批手續辦理流程。二、利用村干部開會時機，多次強調，積極宣傳，使廣大村干部樹立了解和宣傳家電下鄉政策的意識，并要求各村加大宣傳力度，將家電下鄉信息宣傳到戶，提高了農民的知曉率。三、充分利用百姓趕集的機會，解答老百姓的家電下鄉政策咨詢，并發放相關宣傳材料，擴大了宣傳范圍。四、為了使每個農戶都能及時掌握家電下鄉政策，各經銷商積極和他們的上級商家聯系，利用趕集日進行形式多樣的大型促銷活動，通過廣泛宣傳，使廣大農戶充分了解了家電下鄉產品的購買和補貼申領程序，提高了農戶購買家電產品的積極性。
三、自查總結情況
通過這次自查，xxxx并沒有發現有商家騙補的行為，但是疑似騙補的風險依然存在。不少的農戶保護意識不強，購買了家電下鄉產品之后就將自己的身份證、戶口薄、糧補存折都寄放在商家處，這種情況很容易產生騙補的風險。所以，我所召集商家就該問題統一作出強調，從今以后不許商家代送補貼資料，審核時候農戶一定帶原件，再去復印。從而進一步減少騙補風險。
希望通過這次自查進一步加強對家電下鄉補貼資金的落實以及對補貼操作流程的規范，在今后的工作中更努力的讓農戶得到實惠。
第十篇 單位資金自查報告
根據根據國務院水利普查辦召開的《第一次全國水利普查經費使用管理監督檢查月活動布臵會》精神，為加強水利普查經費管理，保障資金使用安全，提高資金使用效益，我縣在開展20xx年度水利普查專項資金使用、管理自查自檢中，以縣人民政府牽頭、由縣水普辦、水利局紀檢組、縣財政局農業股、水利局財務室等有關部門組成的水利普查專項經費檢查工作組，對本縣20xx年度水利普查經費開展檢查。
現將自檢自查情況報告如下：
一、水普經費的預算情況
為加強我縣水利普查工作的實施，確保水利普查各項工作的順利完成，我縣認真組織有關部門，共同討論研究全縣水利普查經費的預算和編制。在落實預算方案和編制資金計劃中，認真遵循合理開支、厲行節約的方針。從實際出發，制定了我縣20xx年長和20xx年度水利普查經費預算方案，并編制了管理、使用、監督、審批等資金管理措施。在資金
使用和管理過程中，發現問題及時解決，防止資金使用和管理存在漏洞。（20xx年至20xx年水利普查經費預算書見附件）。
二、水普經費的落實情況
自黨中央國務院作出開展第上一次全國水利普查的'決定后，我縣認真按照上級要求，積極組織落實開展水利普查的各項工作。特別是在經費上做到及時劃撥，落實到位。20xx年度我縣水利普查專項經費預算共計127.5萬元。實際到位情況為80萬元。其中：縣本級財政撥付50萬元，區級資金30萬元。中央原計劃下撥的90萬元（分兩年撥付）至11月15日止，尚未到位。
三、水普經費的使用情況 （一）檢查水普經費是否?？顚Ｓ?，其主要是以下這些項目的使用情況：我縣水利普查專項經費在使用和管理上，明確規定專款專用，實行分級管理，一支筆審批制度，從源頭上防止多人批準，多頭開支的亂象發生。對重大開支，由水普辦作出資金使用項目報告書，呈報縣人民政府批準，對重要采購物質計劃，由縣人民政府采購辦根據所需設備和設施計劃進行采購。至20xx年11月15日，我縣各項水利普查專項經費共計開支61.4505萬元。（詳見附表）：
1、水利普查領導小組辦公室運行費及辦公耗材開支；21252.92元；
2、制作水利普查清查、普查各種表格及復印打印費情況；2.1161萬元；
3、各級普查員、普查指導員培訓費用情況；11.30萬元；
4、購買設備費用20.433萬元；其中辦公室電腦、筆記本電腦、復印機、傳真機、掃描儀、相機、錄音筆、移動硬盤、文件柜等及第一批購買gps定位儀、數碼相機、u盤等共計7.155萬元元，第二批購買設備rtkgbs儀10萬元；流速儀1.8萬元；佳能7d相機一臺1.478萬元。
5、鄉鎮政府和村級普查員補助費用發放7.66萬元；其中鄉鎮政府普查經費2.35萬元，村級普查員5.31萬元。
6、車輛油費2.7萬元；
7、水利普查辦公室維修費用情況；0.6805萬元；
8、文件保密柜0.17萬元。
9、水利普查宣傳費用情況（未統計）；
10、空間數據采集2萬元（未付）；
11、水土保持外業采集費用情況。4.56萬元；
12、各類差旅費1.7882萬元；
13、水普辦聘請人員工資1.094萬元；
14、招待費0.5808萬元；
四、自檢自查的工作重點。
我縣在這次水利普查專項經費使用管理自檢自查活動中，重點對經費使用是否超標準范圍，內容任務是否自行調
整，有無虛報、冒領、套取、擠占、挪用、截留、滯留資金，有無虛列項目資金支出、白條抵押、虛假會計憑證和大額現金支付等行為，是否嚴格執行支付進度、合同等，是否采用撥付的形式撥付到鄉鎮等進行重點排查。 經過認真細致的自查，我縣20xx年度水利普查經費無違反上級規定的現象。
五、重大項目招投標和采購方面的自檢自查。
（一）、在開展水利普查重大項目招投標與非公開招投標的對外委托項目情況檢查中，我縣在這些方面，一是因技術力量不足和設備不齊備等問題，與有關方面共同簽定協議，分別就“水土保持野外調查”和“空間數據采集”兩項科目委托開展普查。這次非公開招投標協作由縣人民政府批準，經公開協議落實。共投入資金6.56萬元，其中水土保持4.56萬元，空間數據采集2.00萬元。目前水土保持野外水蝕調查已完成，并通過區級驗收?？臻g數據采集正在掃尾階段中。
（二）、對重大設施設備的采購，我縣嚴格按照《政府采購法》等國家有關法律法規之規定，或報相關部門審批后按批準的方式執行，以保證采購行為結果的真實性、合法性。確保采購工作的公開、公平、公正。對于非公開招投標的對外委托項目，經過有關部門的監督，嚴格合同審查管理，無化整為零，規避招投標現象的行為。在具體實踐工作中，我
縣的水利普查重大設備設施均由縣人民政府掌控，并由縣人民政府采購辦按計劃和要求給予采購。
六、存在問題：
我縣在組織開展水利普查經費專項資金的活動中，發現主要存在如下問題：一是中央下撥資金遲遲不到位，影響到我縣水普工作資金使用和管理上的計劃落實；二是資金的分類上有科目摻和的現象，主要原因是有的差旅費與培訓費混合，有的辦公費與耗材歸類難以細分；三是“兩員”補助因無上級明文規定，在執行上存在一定難度；加上資金不到位，下一步“兩員”的補助計劃難以落實。
七、下步工作打算
結合這次水利普查專項資金大檢查，我縣在今后的資金使用和管理上，要繼續加強財經紀，嚴把資金申請使用、審核、審批、督察和財務的科學管理，使水普工作得到良好的正常的開展，為民生水利事業的發展作出積極的貢獻。
南丹縣第一次全國水利普查領導小組辦公室
20xx年11月18日
第十一篇 單位資金自查報告
一、基本情況
通過自查我鄉上級下撥自然災害救助資金59.69萬元，其中20xx年度43.49萬元，20xx年度16.2萬元（其中敬老院3萬元）。資金申請和審批程序規范、財務管理規范、賬務清晰、評定程序嚴格，除敬老院3萬元和部分冬春資金外均通過“一卡通”直接兌現到受益人手中，無優親厚友、截留挪用行為。
二、存在的問題
1、有資金使用超范圍現象。20xx年支援王坪烈士陵園建設3.22萬元，由于無資金來源，用救災資金解決。
2、資金兌現不及時。救災資金有款年度兌現情況，有些資金跨的時間還很長。
3、部分資金沒有通過“一卡通”發放。兩個年度的部分冬春資金使用由于均在年終安排，時間緊，受益戶沒有及時提供銀行賬號，存在由黨委會研究后，由政府出文，然后資金撥付到民政辦，由民政辦通過村民委員會將資金直接兌現到受益人手中。
4、沒有按要求建立受災人員冬春救助工作臺賬。
三、整改措施
1、加強救災資金管理。所有資金均通過“一卡通”及時按要求兌現到受益人手中。
2、不擅自擴大救災資金的使用范圍。嚴格按資金的使用性質兌現救災資金。
3、建好受災人員冬春資金臺賬。
第十二篇 單位資金自查報告
近年來，人們對于民生問題的關注度與日俱增。為了加強社會資金的監管，保障民生資金的安全與合理運用，各級政府紛紛推出了民生資金自查報告制度。本文將詳細介紹《民生資金自查報告》，旨在讓讀者了解該報告的概念、內容和作用。
一、概念
《民生資金自查報告》是指政府部門、金融機構或企事業單位在一定的時間范圍內，對于涉及民生資金的使用、管理、監督等方面進行全面自查并撰寫的報告。該報告以客觀、真實的方式展示了有關單位在民生資金管理方面的情況，有利于提高政府和企事業單位自律能力，加強對民生資金的監管，確保民生資金的安全與合理利用。
二、內容
《民生資金自查報告》的內容主要包括以下幾個方面：
1. 資金來源與去向：對于涉及民生的各項資金，包括政府撥款、社會捐贈、金融機構貸款等，要明確資金來源，并詳細記錄資金的去向和使用情況。
2. 資金管理機制：對于涉及民生資金的管理機制和規章制度進行全面梳理，如資金審批流程、使用標準、風險防控措施等。
3. 資金監督與評估：對民生資金的監督和評估情況進行詳細記錄，包括監督部門的參與、監督手段的多樣性等。
4. 民眾參與與滿意度：記錄民眾參與民生資金管理的情況，如社會組織的監督、公眾意見的反饋等，并評估民眾的滿意度。
5. 績效評價與問題整改：對于民生資金使用的效果進行評價，并針對存在的問題提出整改意見。
三、作用
《民生資金自查報告》在社會資金監管中具有重要作用：
1. 增強透明度：通過自查報告的制度，民生資金的使用情況得以公開、透明化，有助于防止資金的濫用和浪費，提高社會對政府和企事業單位的信任度。
2. 促進自律：自查報告的編制過程中，單位需要對民生資金的使用情況進行全面檢查和梳理，自覺發現問題并進行整改，從而增強自律能力和風險意識。
3. 優化管理方式：通過對民生資金的自查，可以及時發現并糾正管理中的問題，提高管理效率和質量，為民眾提供更好的服務。
4. 提高監管力度：自查報告使監管機構能夠全面了解民生資金的使用情況，對于違規行為能夠及時發現和處理，加強對各類資金的監管力度。
通過《民生資金自查報告》制度的運行，政府與企事業單位能夠加強對民生資金的管理和監管，避免資金的浪費與濫用，提高資金使用的效益和公平性，為民生事業的發展提供有力支持。同時，這也促使政府與企事業單位在日常運作中更加注重社會效益，提高對民眾的服務水平，增進人們對于社會資金運用的信任感。
小編認為，《民生資金自查報告》在加強對民生資金監管方面起到了重要作用，通過該制度的實施，能夠提高資金使用效益，保障社會資金的安全與合理運用，推動社會經濟的健康發展。因此，各級政府、金融機構、企事業單位等應高度重視并廣泛推行《民生資金自查報告》，努力營造良好的社會資金管理環境。
第十三篇 單位資金自查報告
近年來，隨著我國民生事業的不斷發展，大量的資金被投入其中，用于教育、醫療、社保、住房等方面，以改善人民群眾的生活條件。隨之而來的也是一系列的問題和挑戰，例如資金的管理不規范、使用不透明等。為了確保民生資金的合理使用和保證人民的利益，特別編寫了一份《民生資金自查報告》。
該報告以"民生資金自查報告"為標題，旨在通過詳細具體且生動的描述，全面展示我國民生資金的運作情況，并提出改進措施，以加強對民生資金的監督和管理。
對云南省的教育領域進行了自查。通過調查和數據分析，發現在教育資金的分配和使用過程中存在著很多問題。例如，一些貧困地區的教育經費無法按時到賬，導致學校設施落后、教學質量低下。這不僅影響了學生的學習環境，也限制了他們的發展機會。為了解決這個問題，建議加強資金的監督和管理，確保教育經費按時到賬，并增加資金投入，提高教育質量。
對湖南省的醫療領域進行了自查。通過調查和實地考察，發現醫療資金的管理存在許多問題，包括虛報、騙取醫保金等。這不僅使醫保資金面臨著巨大壓力，也使廣大群眾對醫療體系的公平性產生了質疑。為了解決這個問題，建議建立嚴格的監督機制，打擊醫療欺詐行為，并加強對醫療資源的合理分配，確保人民能夠享受到公平、高質量的醫療服務。
還對江蘇省的社保領域進行了自查。通過調查和數據分析，發現社保資金的管理存在著濫用、挪用、違規投資等問題。這不僅嚴重損害了社保基金的穩健性，也影響了人民的基本生活保障。為了解決這個問題，建議加強對社保資金的管理和監督，加大違規行為的懲處力度，并提高社保待遇水平，確保人民的基本生活需求得到滿足。
對廣東省的住房領域進行了自查。通過數據分析和調查，發現住房資金的管理存在著不規范、不透明等問題。有些住房資金被濫用，導致一些人民群眾無法獲得合理的住房條件。為了解決這個問題，建議加強住房資金的監督和管理，確保住房資金的合理分配，并加大住房保障力度，提高人民群眾的居住條件。
通過這份《民生資金自查報告》，全面了解了我國民生資金的運作情況，同時提出了相應的改進措施，以加強對民生資金的監督和管理。只有保持良好的資金運作和管理，才能更好地改善人民群眾的生活條件，實現民生事業的長遠發展。相信，在各級政府和社會各界的共同努力下，一定能夠解決民生資金存在的問題，提升人民群眾的幸福指數。
第十四篇 單位資金自查報告
區財政廳：
根據自治區財政廳5月10日召開的加強財政資金管理視頻會議精神和自治區財政廳《關于進一步加強財政資金監管工作的意見》（新財辦〔20xx〕22號）、《關于進一步加強財政收支管理的通知》（新財辦預〔20xx〕8號）、《關于進一步完善財政國庫管理的通知〉（新財庫〔20xx〕5號）文件精神，我局及時對財政資金專項檢查工作進行了安排部署，截止目前，縣市財政自查和州財政督查工作已順利完成，現將檢查有關情況匯報如下：
一、專項檢查工作組織開展情況
1．加強對專項檢查工作的組織領導。5月10日，自治區財政廳召開加強財政資金管理視頻會議結束后，我局立刻召開動員大會，對此項專項檢查活動進行了動員部署，相關科室研究擬定了《關于開展加強自治州財政資金管理專項檢查工作的通知》（巴財預〔20xx〕41號），并成立了巴州財政局財政資金管理檢查工作領導小組。領導小組由州財政局局長任組長，州財政局副局長、州財政監督檢查處處長和州鄉鎮財政管理局局長任副組長，各業務科室科長為成員的領導小組。形成了主管領導親自抓、分管領導具體抓的組織協調機制，有效地保障了財政專項資金檢查的順利開展。
2．周密確定檢查方案、精心組織實施。為使此次財政專項檢查工作有序開展、保證各階段工作按期保質保量完成，結合我州財政管理實際，制定了詳細的財政資金管理專項檢查工作方案，對自查、督查、重點檢查、整改落實等時間進行了統一規劃，其中：
第一階段為自查階段，從5月10日起至5月30日完成，5月20日至25日組織相關科室人員對各縣市工作開展情況進行督導檢查；
第二階段重點檢查階段，計劃在6月5日至6月20日期間完成，州財政局將組織工作組對州本級和各縣市開展財政資金管理專項檢查工作進行重點檢查，重點檢查面不低于50%；
第三階段為整改落實階段，計劃在6月21日至6月30日期間完成，全面總結檢查中存在的問題，并提出具體的整改建議，督促落實。為保證檢查工作順利完成，我局組織對廳領導講話和相關文件認真進行了學習，進一步細化檢查內容，區分預算單位、縣級財政、鄉鎮財政和村級財務分別設置了不同內容的檢查情況表，對財政專項資金檢查事項、內容等進行了具體要求，確保了財政資金專項檢查工作的組織實施及有序開展。
3．認真開展自查和督導檢查工作。根據實施方案要求，5月14日至5月30日為各縣市自查、檢查階段。自查方面：
一是要求縣直各單位部門、鄉鎮政府根據實施方案要求對20xx年財政專項資金進行全面梳理、匯總，開展自查，根據自查情況，將自查情況形成書面材料，上報縣財政局各業務科室進行匯總；
二是縣財政局各業務科室對20xx年財政資金管理情況進行梳理、匯總，同時對照縣直各單位部門、鄉鎮政府上報的自查情況材料進行分析總結，將相關情況報檢查組備案做檢查之用。檢查方面：要求各縣市財政組織工作組對各鄉鎮政府、村級組織部門財政資金情況采取實地查看、入戶調查等方式進行了全面檢查，檢查內容涉及鄉鎮、村級收入支出管理，財政專項資金使用管理，固定資產管理使用、處置，鄉鎮國庫集中支付管理運用，財務規范化管理等各個方面。
4．擬定了自治州財政資金管理重點檢查方案。按照工作要求，結合自查和督導檢查發現的主要問題，我局已經初步擬定了巴州財政資金管理重點檢查方案，從各科室抽調30余名工作人員組成三個重點檢查工作小組和各縣市共同配合，共計劃對全州43個鄉鎮、205村級財務情況進行檢查，檢查組從6月5日起赴各縣市開展工作。
二、專項檢查的主要內容
此次開展加強財政資金管理工作專項檢查和自查，檢查內容主要包括：
（一）財政收入是否及時足額繳庫，是否存在非稅收入坐收坐支等問題，是否將國有資產處置等收入私設“小金庫”；非稅收入是否實行收繳分離制度，全額繳入國庫或財政專戶；有無截留及延壓稅款或收入重復入庫等問題；
（二）財政專項資金是否按規定用途使用，是否存在各專項資金混用；有無擠占和挪用專項資金的問題；是否存在將項目資金用于一般支出或其他支出等問題；
（三）行政事業單位國有資產處置、拍賣、配置等規章制度是否健全；單位資產處置是否履行審批手續；國有資產處置、出租等收入是否全部納入預算管理。
（四）國庫集中支付制度貫徹落實情況。主要包括：
①是否嚴格按照《會計基礎工作規范化》和《財政總預算會計管理基礎工作規定》的要求建賬設賬，并充分利用大平臺系統軟件，規范賬務核算工作；
②是否將所有財政資金納入國庫集中支付單一賬戶體系，所有財政支出通過零余額賬戶辦理；
③國庫部門崗位責任制度、賬務處理程序制度、內控制度和會計檔案保管、對賬制度、撥款印鑒管理及交接制度是否健全、落實是否有效；
④不合規財政專戶是否已全部撤銷，財政專戶是否全部歸口至國庫部門統一管理；
⑤是否開展了對預算單位賬戶的清理撤并。是否建立規范的預算單位賬戶管理辦法、賬戶審核制度和賬戶管理檔案制度；
⑥是否使用規范的國庫集中支付業務系統，規范資金支付和清算業務流程，嚴格以指標控制撥款，確保財政資金在最終支付前封閉運行在國庫單一賬戶體系之內；
⑦集中支付業務代理銀行是否存在“先清算后支付”、設立“清算資金過渡賬戶”等行為；
⑧是否建立規范的零余額賬戶轉款審批制度，縣市財政是否存在將國庫資金轉入財政專戶或預算單位實有資金賬戶等問題；⑨是否全面完成了鄉鎮級國庫集中支付改革工作，鄉鎮國庫集中支付業務是否規范等。
（五）縣級財政與鄉鎮財政信息交流和通達制度落實情況。重點檢查縣財政是否按要求及時將財政資金管理各項制度、資金文件及時傳遞給鄉鎮財政所。
（六）鄉鎮、村級財政財務管理是否規范。主要包括：
①鄉鎮、村級收入是否實行“收支兩條線”管理；
②鄉鎮財政所或村級資金管理部門崗位設置是否合理，資金稽核、對賬等內控制度是否健全；
③鄉鎮、村級財務開支是否存在“坐收坐支”等問，審批手續是否健全，是否存在白條入賬等問題；
④鄉鎮、村級財政資金專戶開設是否經過縣級財政部門審批，是否存在私設小金庫等問題；
⑤鄉鎮、村級國有資產處置是否規范，有無履行審批程序，資產處置、出租收入是否全部納入預算管理；
⑥村級集體經濟賬戶是否由鄉鎮級進行管理，財務核算是否按村級集體經濟組織會計制度執行。
⑦鄉鎮及村級財務公開公示制度執行情況等。
三、自查和督導檢查中發現的主要問題。
（一）在組織財政收入方面。
部分縣市存在財政收入不及時繳庫現象。主要是：
1、XX縣20xx年部分財政收入未及時足額繳庫，存在延壓繳庫現象，20xx年未繳財政收入1512萬元，在20xx年上繳；
2、XX縣應繳財政土地出讓金和應繳自治區財政新增建設用地使用費未能同步，年底國土部門上繳土地出讓金20xx余萬元未上繳國庫，在20xx年上繳；
3、XX縣水管站在征收水資源費時，未實現電子化繳庫，有手工填票先繳入基本戶，再從基本戶轉入非稅收入戶繳庫的現象。
（二）在專項資金管理方面。
各縣市能夠加強專項資金的管理使用，經縣市自查和督導組抽查，專項資金基本做到了專項款專用。存在的主要問題是部分鄉鎮專項資金和村級專項資金混用，村級轉移支付資金（如一事一議等）由鄉鎮領導審批，村級資金轉移支付資金使用未經村民理財小組審批等。
（三）在固定資產管理和處置方面。
1．縣市固定資產管理相對規范。各縣市基本建立了行政事業單位資產管理辦法、資產配置標準、資產處置細則.部分縣市資產管理參照州本級的管理辦法、資產配置標準和處置細則執行。資產處置全部納入預算管理，資產處置調撥程序和檔案資料等齊全。個別縣市存在資產處置不履行財政部門審批手續等問題，如：XX縣成立機關后勤中心，將縣直行政事業單位公車收回統一管理，車輛戶口仍在各單位，對車輛的處置該單位進行擅自處置，未履行資產處置程序。
2．鄉鎮和村級固定資產管理相對滯后。部分鄉鎮存在以下問題：
一是部分村級固定資產臺賬不健全，部分鄉鎮、村級資產不按規定及時入賬。如：鐵熱克巴扎鄉托呼拉村1480元打印機，鐵熱克巴扎鄉撒業買里村0.7萬元水泵，未按規定計入固定資產。有的村已經登記入賬的資產不屬于固定資產范圍。如：XX縣吾塔木鄉某村將u盤（單價80元）、爐筒子（單價8元）等低值易耗品全部計入村級固定資產范圍；
二是部分由財政資金購置的資產村級財務未登記固定資產賬目，主要原因是傳票在財政所，資產在村里使用;三是個別鄉鎮處置固定資產不履行審批手續。如：XX縣瓦石峽鎮將縣國土資源局捐贈的1輛尼桑車以6萬元的價格出售給個人，資產處置收入近期才上繳縣財政。XX縣輪臺鎮麥臺村未經報批處理村辦公室1.2萬元等。
（四）在國庫集中支付制度貫徹落實方面。
1．部分縣市財政部分支出未全部實現零余額賬戶辦理。除預算內正常經費全部實行國庫集中支付外，部分專戶資金和往來款項依然未實現國庫集中支付，游離于預算指標之外，資金通過實撥方式進行，不利于財政監管。
2．財政部門專戶已全部實現歸口管理。部分預算單位賬戶管理不規范，部分專戶未按規定撤銷。
3．部分縣市存在對外借款現象，往來資金未用指標控制撥款。和碩、和靜、焉耆、博湖等縣市目前往來指標沒有通過大平臺業務系統，往來資金的撥付游離于國庫集中支付之外，未能實現用指標控制撥款。
4．存在國庫資金轉入財政專戶和預算單位實有資金賬戶等問題，縣財政年終將國庫資金轉入財政專戶和單位基本賬現象較多。部分縣市由于動態監控系統目前仍未上線，往各預算單位基本賬戶轉款問題無法做到有效監督。
5．部分縣鄉集中支付業務代理銀行存在“先清算后支付”的行為。通過這次檢查，將加大資金管理力度，堅決杜絕代理銀行的“先清算后支付”的行為。
（五）縣、鄉財政信息交流和通達制度落實情況。
部分縣市縣、鄉信息交流和通達制度落實不到位，涉及鄉鎮的資金管理辦法、資金撥付文件等不能及時下達到鄉鎮財政管理局和鄉鎮財政所，對鄉鎮資金監管帶來困難。
（六）在鄉鎮、村級財政財務管理方面。
一是部分鄉鎮往來賬務清理不及時，掛賬金額大、時限長。如：XX縣各鄉鎮截止20xx年4月底，“暫付款”掛賬1254萬元，“暫存款”達839萬元；XX縣吾塔木鄉暫付款掛賬13.13萬元，其中：涉及個人暫付款項多達43筆、單位款項17筆，且掛賬時間長、長期不清理；
二是部分鄉鎮財政所賬務處理不規范，資金沒有按照政府收支分類科目記賬。若羌、且末、輪臺等縣市不同程度存在將在縣直部門已經列支后轉入鄉鎮的資金在“暫存款”或“撥入?？睢钡瓤颇窟M行核算的問題；
三是部分鄉鎮專項支出明細賬不健全，賬目難以反映專項資金使用的具體情況。部分鄉鎮鄉村資金與村級資金混用，不能全面反映村級收支全貌；
四是部分鄉鎮非稅收入沒有及時繳庫。如：XX縣吾塔木鄉財政所將土地承包費5.8萬元，上繳國庫4.8萬元，坐支1萬元；XX縣巴格艾日克鄉收取捐贈款5.9 萬元，未按規定上繳國庫，在基本戶直接列支。XX縣野云溝鄉阿克阿牧村20xx年5月及11月收取土地承包費共7720元一直未繳入村級資金銀行賬戶。
五是部分村級會計基礎不規范，村級普遍存在會計及出納人員無從業資格證，會計核算制度使用不統一。會計記賬憑證附件不全，會計記賬不使用支票頭、銀行對賬單。年末帳表、帳薄打印不全，裝訂不齊全，賬表不符現象比較突出。票據使用不規范，存在幾個村共用一本收據，同時有記賬竄戶等現象。
六是部分村級支出存在白條入賬問題。如：XX縣野云溝鄉野云溝村支付辦公經費1.06萬元、鐵熱克巴扎鄉曼曲魯克村支付工程款3萬元、策達雅鄉多斯買提村支付村辦公室建設款 2.2萬元、艾子甘村委會支付村委會維修費5萬元、克孜勒村支付平地費1萬元等均無發票，以白條入賬。
（七）其他方面存在的問題。
一是部分資金發放不符合現行政策規定。焉耆縣財政對預算單位安排撥付了“團體社保補充險、職工意外傷害險”等商業保險，不符合現行有關政策規定;XX縣人民法院辦案津貼無發放依據，標準不一;查干諾爾鄉鄉發放福利費每人100元;XX縣部分單位發放機關效能獎，無發放依據。
二是財務管理不規范，單位虛列收支現象。如焉耆縣政府購崗、公益性崗位等收支全部由政府虛列，預算單位只在往來中反映，年終決算由政府上報，虛列收支;XX市財政局將單位社保資金、兩獎、公益性崗位等個人資金轉入預算單位基本戶的情況。
三是支出科目使用不規范。部分縣市預算單位支出科目應列為接待費、會議費、差旅費等開支項目，列入其他支出。
四是部分財政專戶資金歸并管理后，分賬核算混亂。如焉耆縣財政局將社保基金賬戶歸并管理后，將各社保基金戶利息收入按平均利息分攤，或歸并至其中一個賬戶下，造成分賬核算混亂。
四、鄉、村兩級財務存在問題的成因
從機構設置和職責分工來看，目前我州各鄉鎮財務由鄉鎮財政所管理，縣財政局對鄉鎮財政所業務進行指導和監督，鄉鎮財政所主要負責鄉鎮財務核算、資產管理、涉農補貼發放、鄉鎮財政資金監管和農村綜合改革等工作。村級財務主要由鄉鎮農經站負責管理和核算，縣農經局負責對其進行業務進行指導和監督。形成目前鄉鎮、村級財務核算不規范的原因：
一是財政所工作人員少，部分鄉鎮只有1個報賬員，很多鄉鎮崗位都是通過公益性崗位解決，隨著鄉鎮財政及農村綜合改革業務范圍的不斷擴大及科學化、精細化管理的要求不斷提高，現有人員只能滿足日常工作，加之公益性崗位人員報酬低、專業不對口、人員不穩定，加強村級財務監管心有余而力不足；
二是現有村級財務人員年齡結構和知識結構老化，村級財務人員一部分是原鄉政府的會計或出納，一部分是村民聘用為臨時工，無會計從業資格，無專業能力，且人員調整、更換頻繁，財經政策法規知識匱乏，造成村級財務核算不規范。
五、下一步工作計劃和措施
針對各縣市自查和自治州督導組抽查發現的問題，我局召開局務會議專門討論進行了研究，制定了以下整改措施：
1．扎實開展重點檢查工作。局預算科、國庫科、鄉財局牽頭制定了重點檢查方案，重點檢查工作從6月5日開始，確保重點檢查面不低于50%，重點檢查工作采取規范化的監督檢查模式進行，對重點檢查范圍內的每個鄉、每個村出具檢查結論和報告，要求限期進行整改。
2．邊檢查、邊糾正、邊整改。針對自查和州財政督查已經發現的問題要求各縣市逐項進行整改，能糾正的立即進行糾正，不能糾正的由縣級財政提出專項整改意見，報縣人民政府研究后提出處理意見，各縣市的處理意見報州財政局備案,州財政局對各縣市整改落實情況進行督導檢查。
3．從理順鄉、村財政財務管理體制機制出發，進一步完善鄉鎮、村級財政財務管理各項制度。州級財政要進一步加強對鄉鎮、村級財政、財務管理的指導，結合自治區精神擬定相對規范、相對統一的鄉鎮、村級會計核算、銀行賬戶開設、票據使用、資產處置等指導意見，把鄉鎮、村級財務檢查納入財政內部監督檢查工作計劃，開展經常性的檢查督導活動；各縣市財政要把加強鄉鎮、村級財務管理納入重要議事日程，結合本縣市實際進一步加強鄉鎮、村級財政財務監管，充分發揮鄉鎮財政職能，健全制度辦法、堵塞管理漏洞，建立常態化檢查制度，認真進行落實，確保鄉鎮村資金規范安全使用，發揮資金使用效益。
4．加大宣傳培訓工作力度。
一是加大宣傳，增強單位領導財經法紀意識。通過認真學習宣傳《中華人民共和國審計法》、《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》、《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規,嚴格執行財經法紀，加強和完善政務公開、財務公開，增加鄉鎮、村級資金使用透明度，增強領導干部法律意識；
二是加大培訓力度，特別是加強對村級財務主管部門的培訓監管力度，提升村級財務規范化管理水平。
第十五篇 單位資金自查報告
隨著金融行業的不斷發展和監管政策的不斷加強，資金的安全性和合規性成為了金融機構和企業的重要關注點。為了保護自身利益，規避潛在風險，各種機構紛紛進行資金自查報告。本文將詳細介紹「直達資金自查報告」的主要內容和意義。
一、報告撰寫的目的和意義
作為一份金融機構或企業的資金自查報告，其最主要的目的在于全面了解自身資金的情況，包括資金流動情況、使用方式、來源及去向等等。通過仔細地梳理和分析，可以發現潛在的風險點和合規問題，進而提前采取相應的預防和糾正措施，以維護資金的安全。
撰寫資金自查報告還可以為公司提供一個自我審查的機會，進一步完善內部管理制度和流程。通過自查報告，公司可以發現并解決資金管理中存在的漏洞和不規范行為，提高運營效率和風險控制能力。
同時，資金自查報告還是金融機構對外界和監管機構的責任和誠信展示。一份真實且規范的資金自查報告能夠證明機構運作合規，經營狀況良好，進而為建立良好的信譽和獲得更多的投資機會提供有力的支持。
二、報告的具體內容
（一）資金流動情況分析
資金流動情況是資金自查報告的基礎和核心。報告應詳細列出一段時間內資金的流入和流出情況，包括現金收入、貸款額度、利潤和投資收益等。同時，還要分析資金流動的主要原因，包括市場需求、經營策略等因素，從而揭示資金運轉的整體情況。
（二）資金使用方式梳理
報告應對資金使用方式進行詳細的梳理，并強調是否符合相關法規和規定。這包括資金的投資、貸款和支出等方面。梳理過程中還應特別關注資金使用合規性，包括是否存在挪用資金、濫用資金等不規范行為。
（三）資金來源和去向分析
報告應明確資金的來源和去向，將資金的流向與公司的經營活動和項目對應起來，以確保資金的合法性和合規性。資金來源的不透明或合規問題會引起外界對公司的質疑，也可能遭受到監管機構的處罰。
三、報告撰寫的步驟和注意事項
（一）明確報告范圍和目的
在撰寫報告之前，需明確報告的范圍和目的。不同的金融機構或企業可能有不同的報告要求和重點，如需與監管機構共享報告，還需了解相關監管要求。
（二）數據搜集和整理
撰寫報告需要進行大量的數據搜集和整理工作。這包括財務報表、票據憑證、貸款合同和銀行流水等。數據的準確性和全面性是撰寫報告的基礎，務必保證數據來源真實可靠。
（三）報告結構和語言表達
報告結構要清晰合理，段落之間應該有明確的邏輯關聯。報告的語言應簡練明了，避免使用模糊和夸大的詞匯。同時，報告還應注意機構或企業的形象和口碑，避免細節中的錯誤或疏漏。
總之，「直達資金自查報告」是金融機構和企業進行自我審查和規避風險的重要工具。通過詳細地了解資金的流動情況、使用方式以及來源和去向，可以提升資金管理的合規性和安全性。關鍵在于報告的撰寫要準確、全面，同時注重報告的邏輯結構和語言表達，以確保報告的有效性和可信度。
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