會計月工作總結（系列十五篇）_會計月工作總結

發表時間：2020-09-20

會計月工作總結（系列十五篇）。

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1月的稅改給2月的行情帶來了無限的期望，畢竟，大盤這幾個月的走勢有些太熊了。行情似冰，可我卻沒有停下手上的工作，我開始帶起了自己的團隊，也開始找到了不一樣的酸甜與苦辣。

年后的兩個月，我承認我與客戶之間的溝通少了一些，一方面因為市場的持續冷淡。我了解大家的心情，雖然在下跌的過程中從未間斷的給大家做出提醒，但是收效甚微，好多人都是抱著XX年持股才能掙錢的心態堅守到了現在，換來的卻是市值攔腰斬半的慘痛代價。另一方面，我一直在有條不紊的進行著營銷團隊的管理工作。

首先，從XX年的2月18日開始的有獎開戶活動告一段落，這一次的活動依然是公司統一在全國范圍內開展的，而且營業部還制定了對營銷團隊開發客戶的獎勵方案，對銀行網點銀行員工介紹客戶的獎勵方案。我首先的工作就是統技所有的數據。在這次活動中，截止到5月1日，所有營銷代表8名開戶數共計199戶，其中有效戶100戶，入金量472，7829元，在統計完每一個營銷代表所開發客戶的情況后，與經理核對，我又將銀行員工介紹的客戶挑選出來，按戶進行現金獎勵。其中，獎勵的發放工作已經和經理共同發放完畢。

因為客戶經理的離職，我去了農行進行駐點工作。在那里，我也深深的體會到了一名營銷代表的內心感受。其實營銷就是一種溝通，溝通的方式，溝通的時宜都需要自己去把握。盡量將客戶對自己的反感程度降至最低，這樣才能把握機會，讓他樂意接受我們的產品。然而大家在溝通上或許表現的并不是很到位，有自尊心方面的原因，有性格上面的局限，有節奏上把握的不準，所以很多人并沒有去有效的溝通，可能與之交流的僅僅只是一張無聲的宣傳單。有了這次的經歷，再有自己的思索，因而也在后來交行的駐點工作中切實用到了。

應全營業部號召，我們將盡量的安排客戶遷往家中進行網上交易。開始時，只是采取閉市后教學的方式，很多人都是隔夜就忘，工作進展很慢。后來經過與營業部人員的溝通后，根據現有的條件，我們將現在的大戶室單獨辟出一間，起名為網上交易實戰室，選在每天開市時間進行真實環境的培訓，充分的調動了客戶的積極性。目前，所有的培訓工作仍然在繼續，我手上的數據中也抓到了一些想回家的客戶的信息。因此，六月份我將工作的重點放在了和這些客戶的溝通上，讓他們滿意并且放心的回家做網上交易。

寫工作總結的時候，正趕上央行繼續加存款準備金率1個百分點，而且美國市場在油價飆升10美元的消息下出現暴跌，心情真的很沉重。但不管怎樣，工作還是要繼續，路還是要走下去。

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首先是工資。工資是大家的經濟命脈，也是人們最關心，最關注的，我認真做好工資表的編制，工資項目仔細核對，做到萬無一失，不能讓任何一個人的個人利益受到損失。由于人員比較多，工資項也比較多，所以工作量很大，必須不厭其煩，認真仔細。一年來，我沒有一次失誤，順利的完成了自己的工作?，F金的發放也是一件繁瑣的工作，200多人的結構工資，過節費，值班費等，每個月都多次有現金的發放，不能出任何差錯。我一個人現場辦公，要身手矯捷，要心細如發，要監督簽字，要催促領款，有時中午都不能休息。

其次是個人所得稅和公積金。大家都是教師，覺悟都非常高，個人所得稅是每個公民應盡的義務，我為了完成大家積極自覺納稅的心愿，每個月都要進行兩次所得稅的核算工作，月初還要進行網上上報，并把稅款按時交到銀行。住房公積金是大家的福利，每年6月，我要根據每個人的年收入測算公積金數額，然后上報，并在每個月的月初到公積金管理處進行全校的公積金匯繳工作。公積金的提取是一項非常復雜的工作，需要提供很多文件，在我的幫助與努力下，已經為100多位教師提取了公積金。

再次是公費醫療。我還負責單位職工的公費醫療事項，門診費報銷，區外住院費報銷，產前檢查，外出就醫證明等。一年來，門診費報銷20多萬元，區外住院費8人次，產前檢查8人次，這16人次每人都要填2張表，跑兩次勞動局。單位有6位享受離休待遇的老教師，他們每月都有門診費報銷，所以我每月都要給他們收單據，核算，輸機，報勞動局，等款項撥付后，還要取款，發放。周而復始，每年12次。今年又一次公費醫療改革開始了，收醫療手冊，選三家醫療機構，輸入電腦，打印表冊，上報勞動局，制作新的醫療手冊。

最后是其他雜項。由于學校人員較多，組成比較復雜，各種情況都有，我要負責的事情就比較多。有事業編制的，要向教委，人事局，財政局報表，有參加社會保障的人員和臨時工，要向勞動局，統計局報表。每年都會有工資變動，這就會令我的工作量增加很多。職稱變動，工資項目就要變動4項;退休、調動，要收復印件，填申請表，變工資，變醫療手冊，公積金變動，社會保險增減;薪級、年終獎、教齡等變動，每年一次，橫表、豎表每人都要制三四張。

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一年以來，在縣委、縣政府的正確領導下，在宣傳部的關心支持下，翠屏山景區管理處全體員工團結一致、扎實工作，以內強管理、外樹形象，創優服務為目標，以理順關系、提升素質為思路，以完善服務為核心，全力打造一支能吃苦、能打硬仗，團結、奮進的管理隊伍。全年共接待演出活動100余場次，舉辦大中型會議200次，圓滿完成了今年的各項工作任務，回顧一年來的工作，現簡要匯報如下：

一、景區管理及服務工作有序推進

（一）以制度促管理，切實提高景區管理水平。為了讓翠屏山景區更好地服務于全縣各項活動，滿足群眾精神文化生活需求，翠屏山景區管理處不斷完善各項規章制度，確保人盡其責，物盡其用。管理處下設工程部、中控室、會議接待部、安全保衛部、后勤部、清掃保潔部、綠化管理部7個部門，現有管理人員15人，服務人員7人，保安6人，保潔人員17人。共計45人，管轄面積近6000余畝。我們為景區制定了30多項規章制度，包括《預防事故應急預案》《會議室管理制度》等，以規范各項崗位職責。同時積極開展員工知識培訓，集中學習規章制度、會議接待、禮儀禮節、崗位技能等，不斷提高員工業務能力，提高服務質量。

（二）以學習促服務，切實增強服務接待水平。

翠屏山景區由翠屏山森林公園、蒲縣文化宮、蒲伊廣場等組成，景區面積大，服務人員少，且文化宮每天的開放時間長達16個小時，員工工作時間長、工作強度大，還常常身兼數職，對員工的素質及服務質量提出了很高的要求。為了提升服務質量，景區不間斷對工作人員進行培訓，讓他們牢固樹立“全心全意、盡職盡責”的服務理念，努力做到“工作流程程序化、服務規范標準化、個性服務主動化”，定期對工作人員進行設備維護、維修、音響、燈光、攝影、攝像、禮儀、講解等培訓，讓每位員工都變成多面手，使景區的服務和管理水平得到了顯著提升。

（三）以監管促安全，扎實做好安全保衛工作。

安全重于泰山。翠屏山景區始終將“安全第一”放在首位，在景區多處懸掛安全標語及警示牌，配備了140個移動式滅火器，由專人負責使用維護，負責人員全部經過消防培訓，持證上崗，9月13日再次派出4名職工進行專業培訓，保證了景區游客的安全。同時招聘6名退伍軍人作為保安人員，設立 24小時值班制度及巡檢制度，對安全工作一絲一毫不放松，確保了景區全年運營無安全事故發生。

二、履行崗位職責及任務完成情況

（一）圓滿完成春節、東岳文化旅游節、“兩會”、消夏月

等大型會議和活動的服務接待工作，并先后接待演出活動100余場次，接待大中型會議近200次，每天服務近千名健身、休閑的城鎮居民。

（二）舉辦“秀美翠屏山、魅力文化宮”主題攝影大賽，征集作品200余幅，從不同角度展示翠屏山景區優美的自然風光，獨特的人文建筑和豐富的文化內涵，入選展出作品103張，并在4號展廳集中展出，進一步擴大了景區的知名度和影響力，推動了翠屏山風景區旅游資源的開發，營造人人關愛翠屏山景區環境，個個參與翠屏山景區建設的濃厚氛圍。

（三）服務文化宮內豐富多彩的培訓活動，對書法培訓班，兒童乒乓球培訓班，舞蹈培訓班，美術培訓班，二胡培訓班，電子琴培訓班，笛子培訓班，薩克斯培訓班等多項培訓工作，進行配合服務。

(四)文化宮C區的1、2、3號展廳于20xx年12月12日與文化館交接，接收后配備工作人員8名，安裝監控設備32個。目前正在緊張籌備古錢幣展，即將向游客開放。

（五）配合蒲縣文化廣場建設指揮部進行還遷樓的建設和蒲子文化宮、蒲伊廣場的結算、掃尾工作。配合蒲縣森林公園建設指揮部進行翠屏山森林公園的建設。全面推進翠屏山景區的完善。

三、工作中存在的問題和不足

（一）人員素質有待進一步提高。由于文化宮作為全縣

的文體中心，需要服務多種會議、展覽及賽事，而現有員工水平參差不齊，業務素質與工作要求還有不小的差距，成為制約景區工作再上新臺階的瓶頸。

（二）景區管理水平有待提升。文化宮的使用和維護才剛剛邁出腳步，管理經驗不足，與現代化管理要求還有差距。

四、下一年的工作打算

（一）景區要將安全放在工作首位，嚴格安全意識，定期維護安全設備，確保全年無事故。

（二）景區要把服務當做工作重心，強化服務意識，建立全員培訓管理制度，對工作人員進行日常培訓，根據不同崗位培養實用性人才，嚴格按照崗位需求，從緊配備專業人才，強化服務職能。

（三）景區要把日常管理作為抓手，全面培養專門管理人員，規范管理制度，進一步完善已定考核制度，細化崗位操作規程，切實做到崗位職責有章可循，有據可依，進一步提升服務水平。

一年的工作充實繁忙，較好的完成了領導交給我們的任務，同時也清醒的認識到我們存在的不足之處。在今后的工作中，我們要不斷學習、逐步提高服務意識和工作技能，一絲不茍做好本職工作，讓景區更美更靚，更好的為廣大游人服務，使之成為我縣對外展示的一張亮麗名片。

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金秋十月，大學新生來到校園已經有一個多月了。在這一個月內，為了增強新生對大學生活的了解，師范學院進行的活動主要有三項：

（1）廣播操比賽廣播操比賽主要是為了增強學生的體質，提高學生的鍛煉的熱情，我部協助體育部并在其他部門的幫助下開展，因此比賽的各個環節也進行得十分順利，使這次比賽取得了圓滿成功。

（2）迎新生晚會迎新生晚會是由我部全權負責。首先我部組織各系文藝部部長召開動員大會，集思廣益、共同商討、修改、整理，完成了策劃工作。并且，迎新晚會的許多相關工作都是圍繞策劃書上開展的，從而使得晚會的'每一個步驟都緊密聯系，并進行得井井有條，并且考慮細致周到，從而保證了晚會的順利進行。選定節目一共進行了兩次，經過篩選，使得節目的主題更貼近師范學院的主旋律，同時也提高了節目的質量。但是，在兩次篩選的過程中也存在一些不足：一方面是由于通知的不到位，導致有些節目準備不夠充分，另一方面加大了工作量，降低了工作效率。最后選定了七個節目，減少了同學們參與的機會。彩排進行得也較為順利，雖然演員有些緊張，同時工作人員安排地不周到，使得催場工作做得急促，但是我們能及時發現問題，并從中汲取經驗和教訓，在以后的工作中，我們會不斷改進、實踐再提高，從而使我們的工作做得更為完善和周到。因此，迎新晚會在我部和其他部門的協助下取得了圓滿成功。今后我們將不斷努力、創新，爭取做得更好。

（3）129大合唱為了在129大合唱比賽中拿到好的成績，我部在迎新生晚會準備期間就開始了大合唱的準備工作，首先是選拔大合唱的人，我部成員在各個專業的班級中進行依次選拔，挑出那些音色好的，喜歡唱歌的同學，然后由文院老師統一進行高低音分組，并分別排練。在十月份練習了一個星期，由于與迎新晚會在時間上產生沖突，有部分人缺勤，但是之后同學們還是克服了種種困難按時到場訓練。在以后的合唱中，我部將認真負責此次工作，保證大合唱的圓滿結束。

以上是我部十月工作匯報。

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（1）編制報送20xx年度報表，發現問題，解決問題，總結經驗。

（2）整理20xx—20xx年憑證并裝訂存檔。

（3）采暖期結束歸集整理采暖費記賬收據聯并裝訂。

（4）用心配合各部門工作，提前做好供熱工程的準備工作。

（5）合理的調配和運用資金，使得財務狀況有條不紊的進行。

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我是八月有幸被ad錄用，在ad進行培訓。于8日正式到上海就職，至今已有一個多月的時間。

上海ad財務部目前只有夏部長和我兩個人。所以，我擔負著出納和會計輔助工作。工作伊始，人員少、工作雜、業務多，我一兼數職，在繁忙的工作中鍛煉自己磨練自已，也常常加班加點的熟悉自己的本職工作，在短時間內就進入角色并配合夏部長按紀律做好財務工作。

財務部一直人手較少，而且我們沒有獨立的辦公室，一間辦公室內安排了四個部門。但在夏部長有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作。一個月來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。

基本上滿足了各部門對我部的財務要求。由于上海公司是籌建階段，工程、生產、后勤需要的資金量巨大，每月的現金流量就有上千萬。雖然現金流量巨大而繁瑣，但我們“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中我都盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

這個月下旬上海北玻的一期工程已接近尾聲，設備的生產階段開始展開。隨著業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們進行了會計電算化的實施，即采用新中大A3財務軟件，雖然系統開始不是太穩定，但工作的高效率已經體現出來。這為我們節約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統計、稅務等各部門有關資料的申報。

新的一個月里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態來迎接新時期的挑戰。明年會有更多的機會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩腳步。踏踏實實，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發展。我也會向其他同志學習，取長補短，相互交流好的工和經驗，共同進步，爭取更好的工作成績。

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由于本人剛接觸財務工作，缺少實際經驗，所以在工作中遇到了一些無法確定的業務操作方式。為此，本人積極向上級請教并獲得了指導與支持，最終順利處理好存在的問題，做到發現問題、溝通交流、解決問題，并總結了相關經驗。

以上就是我這三個月以來的工作總結，在以后的日子里，本人會努力與他人溝通交流，建立良好的協調合作關系，秉承好學好問的態度，把工作做好。與此同時，本人也會利用空閑時間不斷地學習、不斷地提升自己，進一步鞏固個人的財務專業知識，提高自身辦公的效率與質量，努力把工作做得盡善盡美。

時間過得真快，不知不覺已經兩個月?；叵脒@段日子，我失落過，開心過，認真過，我覺得這段日子很值得我珍惜。通過這次的實習，將課堂的理論知識與實際操作的實踐相結合，了解他們之間的異同點，也更清楚地認識到，理論學習與實踐操作之間存在著怎樣的差距。

因為剛進公司的緣故，一些重要的事情我都沒有涉及，但是我并沒有灰心，也沒有覺得大材小用。我想只有從最基本的開始干起，一點一滴地積累，做好我負責的每一件小事，讓領導和同事放心，將來才能成就一番大事業?！安环e跬步，無以致千里”，“江海不拒細流，方能成其大”“一屋不掃，何以掃天下？”說的就是這個道理。經過了差不多半個月的適應期后，我慢慢地熟悉了公司的各種規章制度和運作流程，更明確了自己的工作內容。接下來的時間便開始為正式投入工作進行了大量的準備，通過上網查資料、看書、向同事請教等等多種途徑在一個周的時間內我補充了大量實際工作中所需要的知識。然而等真正投入到工作中后發現自己要準備的東西還遠遠不夠。

我深切體會到了會計專業的特殊性，會計，是一門實用性、操作性很強的學科，如果不進行實際操作演練，而只是憑著書本上的一些理論性的東西去從事會計這門行業的話，你的工作將會非常地不適應，以至于在工作中出現意想不到的差錯?？梢姇嫷闹斏餍杂卸嗝吹刂匾，F在，從制單到記賬的整個過程基本上我已經有了一個大概的了解，并結合書本知識總結了一下手工做賬的來龍去脈。通過自己的努力，我的實習變得越來越得心應手，我感覺很欣慰。經過這段時間的實習，我主要有以下幾點感想：

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本人從20xx年9月22日入職精誠物業公司保安部以來不知不覺間走過了3個月充實的日子。有收獲碩果時的喜悅，有任務攻關時的艱辛，也有遇到困難和挫折時的惆悵。但是在上級領導的關心和支持下都以順利完成，現就工作情況總結如下：

一、心系本職工作，認真履行職責，突出工作重點;

1、3個多月來我愛崗敬業、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發揮出應有的作用。

2、做好部門固定資產管理工作要求各隊長負責固定資產管理，對固定資產的監督、管理、維修和使用維護。

3、加強組織保安隊員努力學習，切實落實消防工作責任制，為全面貫徹落實“預防為主、防消結合”的方針。在上級領導下，建立了消防安全檢查制度，從而推動消防安全各項工作有效的開展。

4、我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，一方面，邊干邊學，不斷掌握工作方法積累經驗。還注重以工作任務為牽引，依托工作經驗努力學習，通過觀察、摸索、和實踐鍛煉，較快地完成任務。另一方面，問書本、問同事，不斷豐富消防知識掌握安防技巧。在各級領導和同事們的幫助指導下，不斷進步，逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。

二、主要經驗和收獲

這3個月來，在上級領導的指示和支持下，經過我們的不懈努力，我們完成了一些工作，取得了一定成績，總結起來有以下幾個方面的收獲：

1、擺正自己的位置，熟悉基本業務，已完全適應工作崗位。

2、主動融入集體，處理好各方面的關系，已在新的環境中保持好的工作狀態。

3、堅持原則落實制度，認真統計盤點，履行好物資的申購與領用。

4、樹立安防服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好。

5、加強與下屬的交流，要與下屬做好溝通，解決下屬工作上的情緒問題，要與下屬進行思想交流。

6、加強了夜間巡視檢查，及時整改，在工作中正確認識自己。開展多時段常規檢查。把安全教育工作作為重點檢查內容之一。

7、定期召開工作會議，瞿聽下屬工作的意見，總結工作成績與問題，及時采取對策!

8、堅持“預防為主、防消結合”的工作思路，完善對A地塊(1號樓一層、二層、三層辦公區)及家居建材館消火栓、C02的月安檢制度，逐一排查。

9、以身作則，帶頭遵守公司的各項規章制度，保持嚴謹自律的工作作風，給隊員樹立良好的榜樣。

10、新增設夜間4個重點巡邏區域：(1號樓二層、三層辦公區)、(3-1A負一層總配電室)、(家居館負一層總配電室)、(消防監控中心)。

11、在工作中嚴格管理，處理問題盡量做到“公平、公正、公開、”而且“功必獎”“過必罰”的工作原則，樹立管理威信，充分調動員工的工作積極性。

12、積極配合公司各部門工作，保證各項活動的物料準備與回收。

13、完善公司護旗隊訓練制度。

14、為了提升安防隊伍的整體形象與素質，特制定早操和軍訓計劃。

15、為了更好的開展安防工作，以全面了解公司的六大消防系統。

三、存在的不足

總的來看，取得了不俗的成績，但是還存在很多不足的地方，還存在一些亟待我們解決的問題，主要表現在以下幾個方面：

1、對新的東西學習不夠，工作上往往憑經驗辦事，憑以往的工作套路處理問題，表現出工作上的大膽創新不夠。

2、停車場偷盜事件的發生，雖然我們做了不少工作，各崗亭機動靈活、巡邏崗認真負責，與公司各部員工宣傳提高自我防范意識，但這還不能解決根本問題，后來在上級領導的指示下監控室高清視頻監控系統與地面巡邏人員的密切相配合，這樣就能更好的預防被盜事件的發生。

四、20xx年工作計劃

針對20xx年的不足和所存在的問題，在今后的工作中要不斷創新,及時與下屬進行深入溝通，及時向下屬宣傳公司管理的相關規定，提高下屬們的安全消防意識，同時在消防安全管理方面要嚴格要求自己，為公司各部門員工做好模范帶頭作用。在日常的工作中，我時刻要求自己從實際出發，堅持高標準、嚴要求，力求做到業務素質和道德素質雙提高。針對20xx年存在的不足，20xx年做好以下幾個方面：

1、積極做好與各部門的工作協調。

2、加強消防安全管理知識的學習提高，創新工作方法，提高工作效率。

3、加強隊伍素質建設，強化管理的創新實踐，促進管理水平的提升。

4、加強風險的控制，實行消火栓、C02、夜安檢巡邏月計劃，減少風險事件發生的各種可能性，減少風險事件發生時造成的損失。

5、加強對部門物資的管控，認真統計盤點，履行好誰使用誰負責的工作態度。

6、加強員工管控協調好員工之間的關系，正確引導并建立積極向上的工作環境。

7、加強部門檔案管理，對所有日常記錄存檔。

總之，在這3個月的工作中接觸到了許多新事物、產生了許多新問題，也學習到了許多新知識、新經驗，使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善。在明年的工作中，我會繼續努力，多向上級領導匯報工作中的思想和感受，及時糾正和彌補自身的不足和缺陷，這樣工作效率才能開展的更快、更好。

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每個財務人員都應該了解此流程，更應該了解相關的財務軟件，目前稍有規?；蚬芾硭礁咭稽c的企業均采信息化管理，你應該知道如何使用軟件和如何設臵，只要憑證制作正確，其余一切由計算機完成：憑證—匯總—明細賬—總賬—各種報表等。首先來了解財務流程是非常有要的。

一、大致環節：

1、根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。

2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

3、根據記賬憑證登記明細分類賬。

4、根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表

5、根據科目匯總表登記總賬。

6、期末，根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。

如果企業的規模小，業務量不多，可以不設臵明細分類賬，直接將逐筆業務登記總賬。實際會計實務要求會計人員每發生一筆業務就要登記入明細分類賬中。而總賬中的數額是直接將科目匯總表的數額抄過去。企業可以根據業務量每隔五天，十天，十五天，或是一個月編制一次科目匯總表。如果業務相當大。也可以一天一編的。

二、具體內容：

1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務（經理）有簽字權的人簽字后你在做），然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。

2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定。

3、月末編制完科目匯總表之后，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發生額轉入本年利潤，借主營業務收入（投資收益，其他業務收入等）貸本年利潤。第二個分錄：借本年利潤貸主營業務成本（主營業務稅金及附加，其他業務成本等）。轉入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅=貸方差額x所得稅稅率，然后做記賬憑證，借所得稅貸應交稅金——應交所得稅，借本年利潤貸所得稅（所得稅雖然和利潤有關，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整后的應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，采用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，采用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的）。

4、最后根據總賬的資產（貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等）負債（應付票據，應附賬款等）所有者權益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈余公積）科目的余額（是指總賬科目上的`最后一天上面所登記的數額）編制資產負債表，根據總賬或科目匯總表的損益類科目（如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務附加等）的發生額（發生額是指本月的發生額）編制利潤表。（關于主營業務收入及應交稅金,應該根據每一個月在國稅所抄稅的數額來確定.因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數字）

5、其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類

6、注意問題：

a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。

b、月末結現金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額調節表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。

三、報表問題：

企業會計報表包括四個報表，除了資產負債表和利潤表之外還利潤分配表和現金流量表。而利潤分配表只需要在年末編制，因為只有在年末企業才會對所盈利的利潤進行分配。而現金流量表只是根據稅務部門的要求而進行編制，不同地區不同省要求不同。在四月年檢時稅務部門會要求對你提出要求的。（管理，財務，營業，制造等費用月末沒有余額，結帳方法采用表結法下，損益科目月末可留余額；制造費用如果有余額，是屬于在產品的待分配費用，在負債表上視同存貨。鐘書補充)你要看你在利潤表有的東西，只要你的賬上有你就結轉利潤，這樣不容易錯，利潤表的本年利潤要和資產表的相吻合。

細節補充：

1、增值稅，企業所得稅在國稅報（20xx年1月1日以后注冊的企業才在國稅辦理；個人所得稅和其他稅在地稅報

2、月末認證（進項稅）；月初抄稅（銷項稅）

3、以工資為基數100%，福利費為14%，工會經費2%，職工教育費2.5%，（稅法規定：建立工會組織的企業、事業單位、社會團體，按每月全部職工工資總額的2%向工會繳撥的經費，憑工會組織開具的《工會經費撥繳款專用收據》在稅前扣除。凡不能出具《工會經費撥繳款專用收據》的，其提取的職工工會經費不得在企業所得稅前扣除）。

4、三險一金：住房公積金，養老保險金，醫療保險金，失業保險金

5、流通企業運輸費，裝卸費，合理損耗，檢驗費均計入營業費用，工業企業計入成本

6、單位無工會組織的,不能計提工會經費,更不必計提后再調整。所得稅只須每季提一次就可,不需每月計提.

7、現金一般從“基本存款戶”中提取，一般規定結算帳戶不能提取現金，如有特殊情況方可（鐘書補充）。

8、差旅費的開支范圍：交通費，住宿費，伙食補助費，郵電費，行李運費，雜費

9、出納日記賬保存25年

幾個很有用的分錄：

1、現金長款

借：現金

貸：待處理財產損溢

借：待處理財產損溢

貸：營業外收入（注：無法查明原因）

2、現金短款

借：待處理財產損溢

貸：現金

借：其他應收款——應收現金短缺款（個人） ——應收保險賠償款管理費用——現金短缺（注：無法查明原因）

貸：待處理財產損溢

3、提取福利費

借：生產成本

營業費用

管理費用

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貸：應付福利費

4、計提工會經費

借：管理費用——工會經費

貸：其他應付款——工會經費

5、計提職工教育經費

借：管理費用——職工教育費

貸：其他應付款——職工教育費

6、支付工資

借：應付工資

貸：現金

應交稅金——應交個人所得稅

其他應付款

其他應收款（代扣款項）

7、提取城建稅

借：主營業務稅金及附加/其他業務支出

貸：應交稅金——應交城建稅

8、計提教育費附加

借：主營業務稅金及附加

貸：其他應交款——教育費附加

9、印花稅

借：管理費用/待攤費用

貸：銀行存款/現金（每本賬簿貼五元印花稅）

? 會計月工作總結

2018年會計出納月工作總結范文

首先在這里我要感謝領導對我的信任，把這么一份重要的工作交到我手里，讓我有機會學習和接觸財務工作，工作總結網小編為大家整理了一篇關于2018年5月會計出納工作總結范文，僅供參考。更多文章盡在工作總結網。

2018年會計出納月工作總結范文

201*年已經過去，迎來嶄新的XX年。在過去的XX年度中我擔任公司財務部出納及勞資工作，我的份內職責是：現金收支，按計調安排各個銀行匯款、辦事，開具發票，工資、提成補助的核算及發放。月底制作往來賬報表及團隊一覽表，月初勞動局報表。份外職責是：倒班給客人訂機票，更換led電子屏，每季度給旅游局報人天次報表。及完成領導交付的其他工作?；仡欉@一年來的工作，在忙忙碌碌中度過，虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，總體來說，個人工作中小缺陷不可避免，但也可以說是圓滿結束。總結請大家評議，多提寶貴意見。

首先在這里我要感謝領導對我的信任，把這么一份重要的工作交到我手里，讓我有機會學習和接觸財務工作，其次，我要感謝喬會計這個師傅，她教會我如果做好和勝任這份工作。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內容，在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法，能讓各類文件更完善的為自己工作服務。順利完成如下工作

1、嚴格執行銀行存款及現金管理，定期核對發現賬目如金額不符，做到及時處理，做到每日現金結算。

2、定期電話催促公司各項應收款，如可收回，及時處理安排。

3、堅持財務手續，嚴格審核(報銷憑證上必須有經辦人及領導的簽字才能給予支付)，走團匯款也必須經過計調簽字或領導同意給予匯款。

4、日常工作的改善。現金收支，例如很小的事情，一般給客人在報名后都會先開收據，后換發票。在收據上就有很多的不便，因為沒有報名表詳情的附件，財務收款后需要分團入賬，以前收據上只寫團名和金額。這樣遠遠不夠，團少的時候可以對出來，但是團多的時候，操作起來非常繁瑣。所以在改善后的收據上，要寫的真的很詳細：團名(例如海南)，天數，人數，金額，客人姓名，出發日期，收款人。這樣的話，開收據的.時候稍微麻煩一點，但在分團上賬會方便很多。還有很多的例子，如報銷單，一覽表，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來，月底會對做賬核算工資幫助很大的。

5、回顧檢查自身的問題，我認為：學習不夠，以目前的專業學習及技能，為人處世方法方式沒有辦法更好的勝任此工作。在以后要向領導多學習一下增強分析問題、解決問題的能力。

在過去的一年中，付出過很大努力，但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學習，只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的XX年，我有新的工作變動和意向。在此我祝愿陽光之旅越辦越好，員工能力越來越強，團隊精神越來越旺。

? 會計月工作總結

我們到實習單位工作以后，要知道自己能否勝任這份工作，關鍵是看你自己對待工作的態度。態度對了，即使自己以前沒學過的知識也可以在工作中逐漸的掌握。態度不好，就算自己有知識基礎也不會把工作做好，我剛到這個崗位工作，根本不清楚該做些什么。剛開始我覺得很頭痛，可經過工作過程中多看別人怎樣做，多聽別人怎樣說，多想自己應該怎樣做，然后自己親自動手去多做，慢慢的自己也可以完成相關的工作了。

? 會計月工作總結

在忙碌的學習和工作中，我們紀檢部出色的且成功的完成了十月份的工作，回首這一個月以來，紀檢部在各部門的共同努力及配合下，完成了宿管會交給我們的各項任務，同時紀檢部在招新工作中也取得了成功。同時，紀檢部也在不斷地改善和進步。

對于十月的工作，我將作以下總結：

一、紀檢部對10月份的工作回望：

1．在宿管會的組織下，紀檢部做好了本部門的招新工作，召開招新競聘會和新成員的見面大會，向各個成員講解了紀檢部的日常工作開展情況及工作中的各項要求。

2．在宿管會的幫助與協作下，紀檢部量化了考核制度進行了改善，把一些不適合的條例改刪了，同時也新增了一些新的條例，尤其是針對部門成員請假問題和通報批評問題的改善，還有對本部門新干事的著裝、會議記錄作了重要的強調，條例對干事的要求更加嚴格。

3．在本月對新干事的培訓中，紀檢部在每晚工作幾百天開會時應到的人數的簽到，宿管會各位干部的簽到記錄都做了相對應的詳細記錄，并在各位負責人及干事共同配合和努力下維持秩序，以便工作更順利的開展完畢。

4．在對10級新干事玩跑的情況下，部門的新干事都十分積極、活躍，有助于促進各部門之間的友誼，增進感情。

5．紀檢部干事積極配合其他各部門的工作，對其他部門的工作給予相應的支持。在工作期間，也感謝其他部門給予紀檢部的幫助。

二、存在的問題：

1．紀檢部量化考核制度可能還有些漏洞，需不斷的完善與改革。

2．紀檢部有些成員與其他干事的交流不夠，以至其他干事對本部門的職責不是很了解，增加了紀檢部的工作難度。

3．樓棟負責人應嚴肅，嚴格，嚴謹的做好每晚上工作前的崗前培訓。

4．新干事在工作中做好細節上的問題。

三、下個月工作展望：

1．各成員多于其他干事進行溝通交流，學習他們的長處和優點，彌補自身存在的不足和缺點。使各位干事真正學有所成，學有所用。同時也讓宿管會所有成員理解紀檢部的工作。并給予相對應的支持和重視。使得部門的工作開展更加順利。

2．新干事在工作中做好“三用”：用眼，用耳，用心。就是說要多用眼睛去看，多用耳朵去聽，多用心去理解。

3．在考察期完了以后，部門會開展一些活動，對部門在這一個月的工作做一次大的總結，提高成員的辦事能力以及辦事效率。通過活動交流工作經驗，提高各位成員對工作的認識，增強團隊榮譽感。

4．紀檢部的全體干事本著公平、公正、公開的原則做好各項記錄，仔細謹慎地做好量化考核。

以上就是紀檢部對十月工作的總結，我們深知，在工作中我們還存在著或多或少的問題，值得我們起深思與解決。我們相信，在宿管會各部門的支持配合下，紀檢部會發展得越來越好。

院宿管會紀檢部

二0XX年十月二十六日

? 會計月工作總結

平時，我們不管做什么事，都要明確自己的目標，就像我們到公司工作以后，要知道自己能否勝任這份工作，關鍵是看你自己對待工作的態度，態度對了，即使自己以前沒學過的知識也可以在工作中逐漸的掌握。因此，要樹立正確的目標，在實現目標的過程中一定要多看別人怎樣做，多聽別人怎樣說，多想自己應該怎樣做，然后自己親自動手去多做。只有這樣我們才能把事情做好。

以上就是我對這個兩個月以來的實習總結，它是是我大學生活重要的里程碑，其收獲和意義可見一斑。在今后的日子里，我將嚴格要求自己，更加努力地工作！

彈指一揮間，三個月的試用期就要過去，回首展望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。以下是我對三個月來的工作總結：

實習期的工作可以分以下三個方面：